12月11日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312

本站消息，12月11日，平安合聚定开债最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.1512元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合聚定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.04%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.05%。

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